Bách khoa toàn thư chỉ báo kỹ thuật

Trung bình cộng của N giá đóng cửa gần nhất, mỗi nến có trọng số bằng nhau. Bộ lọc xu hướng lâu đời nhất: mượt và ổn định, nhưng phản ứng chậm nhất trong tất cả các đường trung bình động.

Cách đọc: Giá nằm trên SMA đang hướng lên = xu hướng tăng; các giao cắt 50/200 (golden cross và death cross) là tín hiệu trạng thái dài hạn kinh điển.

Đường trung bình động gán trọng số theo hàm mũ, ưu tiên các giá đóng cửa gần đây hơn hẳn giá cũ, nên nó đổi hướng nhanh hơn rõ rệt so với SMA cùng độ dài. Là viên gạch nền của MACD và nhiều chỉ báo khác.

Cách đọc: Giao dịch theo độ dốc và dùng nó làm hỗ trợ/kháng cự động; giao cắt EMA nhanh/chậm (12/26, 50/200) đánh dấu sự chuyển xu hướng.

Đường trung bình động với trọng số tăng tuyến tính — nến mới nhất có trọng số gấp N lần nến cũ nhất. Về độ nhạy, nó nằm giữa SMA và EMA.

Cách đọc: Đọc như mọi đường trung bình động: độ dốc cho hướng xu hướng, giá cắt qua nó là cảnh báo sớm về sự đổi chiều xu hướng.

Cấu trúc của Alan Hull: WMA của hiệu số giữa WMA nửa chu kỳ và WMA đủ chu kỳ, được làm mượt lại trên √N nến. Giảm độ trễ đáng kể mà vẫn giữ được độ mượt.

Cách đọc: Trader hành động khi chính độ dốc của HMA đổi hướng — tín hiệu là cú lật màu/hướng của đường, chứ không phải giá cắt qua nó.

Đường trung bình động trong đó mỗi giá đóng cửa được gán trọng số theo khối lượng của nến đó, nên các nến giao dịch mạnh kéo đường này nhiều hơn các nến yên ắng.

Cách đọc: VWMA nằm trên SMA thường cùng độ dài nghĩa là khối lượng tập trung ở các nến tăng — cú tăng được trả tiền thật; nằm dưới thì khối lượng nghiêng về phe bán.

Công thức giảm trễ của Mulloy: 2×EMA − EMA(EMA). Không đơn thuần là EMA được làm mượt hai lần — phép trừ triệt tiêu phần lớn độ trễ mà vẫn giữ độ mượt.

Cách đọc: Dùng như một EMA nhanh hơn: độ dốc và giá cắt qua cho tín hiệu sớm hơn, đổi lại là nhiều cú nhiễu giả hơn khi thị trường đi ngang.

Bước tiếp theo của cùng ý tưởng: 3×EMA − 3×EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA)). Độ trễ còn thấp hơn cả DEMA — một trong những đường trung bình mượt nhanh nhất hiện có.

Cách đọc: Hiệu quả nhất khi làm đường tín hiệu nhanh so với một đường trung bình chậm hơn; nếu dùng riêng, nó bám giá quá sát nên trong vùng đi ngang các giao cắt xuất hiện liên tục.

Một EMA được nạp dữ liệu đã khử trễ: giá cộng với chênh lệch giữa hiện tại và (N−1)/2 nến trước. Phép dịch chuyển này bù gần như toàn bộ độ trễ vốn có của EMA.

Cách đọc: Đọc như một EMA đổi hướng đúng lúc thay vì trễ; giao cắt với một EMA chuẩn cùng độ dài báo sớm sự chuyển dịch động lượng.

Đường trung bình động có tốc độ thích ứng theo thị trường: tỷ số hiệu quả (biến động ròng ÷ tổng biến động) làm nó chạy nhanh trong xu hướng sạch và gần như nằm ngang trong nhiễu.

Cách đọc: KAMA nằm ngang tự nó đã là thông tin — thị trường đang nhiễu loạn, hãy đứng ngoài; khi KAMA nghiêng và giá giữ vững một phía của nó, xu hướng đủ hiệu quả để giao dịch.

Đường trung bình động với đường cong trọng số Gauss dịch về phía các nến gần đây — một sự đánh đổi có thể tinh chỉnh, đạt được cả độ mượt lẫn độ trễ nhỏ.

Cách đọc: Dùng làm đường xu hướng sạch hơn: giá đóng cửa cắt qua ALMA cho ít giao cắt giả hơn so với EMA cùng độ dài.

Điểm cuối của đường hồi quy tuyến tính khớp với N giá đóng cửa gần nhất, vẽ theo từng nến — một đường trung bình động chiếu ra nơi xu hướng 'lẽ ra phải ở' thay vì nơi nó đã ở.

Cách đọc: Độ dốc của nó là cách đọc trực tiếp hướng xu hướng; giá bật trở lại LSMA sau một cú kéo giãn là điểm vào lệnh hồi quy về trung bình.

Phép làm mượt của Wilder: mỗi giá trị giữ lại (N−1)/N của giá trị trước — về mặt toán học là một EMA với α = 1/N. Là 'con ngựa thồ' thầm lặng bên trong RSI, ATR và ADX.

Cách đọc: Chậm hơn khoảng hai lần so với EMA cùng độ dài; hãy dùng nó làm đường cơ sở dài hạn để so sánh với các đường trung bình khác.

Đường trung bình được làm mượt hai lần với trọng số hình tam giác đạt đỉnh ở giữa cửa sổ — mượt nhất trong các MA kinh điển, và cũng trễ nhất.

Cách đọc: Bỏ qua các giao cắt của nó; giá trị của nó là hiển thị xu hướng nền tảng với nhiễu đã được là phẳng hoàn toàn.

Chuỗi sáu tầng EMA của Tim Tillson được pha trộn với hệ số 'volume factor' — cực kỳ mượt với độ trễ thấp hơn nhiều so với độ mượt của nó gợi ý.

Cách đọc: Giao dịch theo chính cú uốn của T3: sự đổi độ dốc của nó là tín hiệu, và vì nó rất mượt nên các cú uốn hiếm gặp và có ý nghĩa.

Đường trung bình tự điều chỉnh: mẫu số làm mượt tăng tốc khi giá rơi ra xa nó và chậm lại khi giá chạy vượt lên — được thiết kế để bám sát giá mà không tạo nhiễu giả.

Cách đọc: Dùng làm đường xu hướng thích ứng: nó bám giá chặt trong xu hướng nhưng vẫn kháng được các giao cắt giả vốn hành hạ các đường trung bình độ dài cố định khi thị trường đi ngang.

Dải bám đuôi đặt cách giá một bội số ATR ở trên hoặc dưới, và lật phía khi giá đóng cửa xuyên qua nó — vừa là bộ lọc xu hướng vừa là đường cắt lỗ trong một.

Cách đọc: Giữ vị thế mua khi đường nằm dưới giá, đứng ngoài/bán khi nó lật lên trên; nhiều trader đơn giản là dời lệnh cắt lỗ bám theo nó.

'Dừng và đảo chiều' của Wilder: chấm điểm khởi đầu cách xa xu hướng rồi tăng tốc tiến về giá khi xu hướng kéo dài, bảo đảm cuối cùng sẽ có giao cắt.

Cách đọc: Chấm dưới giá = xu hướng tăng, trên giá = xu hướng giảm; cú lật là tín hiệu thoát/đảo vị thế. Là lệnh cắt lỗ bám đuôi tuyệt vời trong xu hướng, nhưng nhiễu liên tục trong vùng đi ngang.

Một hệ thống hoàn chỉnh trong một lớp phủ: các đường trung điểm Tenkan và Kijun, đám mây (Senkou A/B) được chiếu 26 nến về phía trước, và đường Chikou là giá đóng cửa trễ. Đám mây vẽ ra các vùng hỗ trợ/kháng cự tương lai.

Cách đọc: Giá trên mây = trạng thái tăng (dưới mây = giảm); giao cắt Tenkan/Kijun bên trong trạng thái đó là điểm vào lệnh kinh điển, và rìa mây là mức cắt lỗ tự nhiên.

Đo số nến đã trôi qua kể từ đỉnh cao nhất (Aroon Up) và đáy thấp nhất (Aroon Down) của cửa sổ, quy về thang 0–100 — thước đo xu hướng thuần túy dựa trên độ mới của các cực trị. Aroon Oscillator là hiệu của Up trừ Down.

Cách đọc: Up trên 70 kèm Down dưới 30 = xu hướng tăng đã thành hình; giao cắt Up/Down (dao động cắt mức 0) báo hiệu sự đổi xu hướng.

Hai đường được dựng từ khoảng cách giữa nến hiện tại và cực trị đối diện của nến trước: VI+ bắt sự mở rộng biên độ hướng lên, VI− hướng xuống, mỗi đường được chuẩn hóa theo true range.

Cách đọc: VI+ cắt lên trên VI− báo hiệu xu hướng tăng đang hình thành (và ngược lại); khoảng cách giữa hai đường càng rộng, xu hướng càng mạnh.

Hệ thống Directional Movement của Wilder: +DI và −DI đo biên độ định hướng lên và xuống, còn ADX — hiệu số được làm mượt giữa chúng — đo sức mạnh xu hướng bất kể hướng nào.

Cách đọc: ADX trên 25 = xu hướng đáng giao dịch, dưới 20 = đi ngang; lấy hướng từ giao cắt DI và lấy sức mạnh từ việc ADX đang tăng.

MACD được chạy hai lần qua công thức chu kỳ stochastic — nỗ lực của Doug Schaff nhằm khiến MACD đổi hướng theo tốc độ chu kỳ. Dao động 0–100 và chuyển động theo những cú quét dứt khoát.

Cách đọc: Tín hiệu mua khi STC quay đầu lên từ dưới 25, bán khi quay đầu xuống từ trên 75 — sớm hơn giao cắt MACD tương đương.

WMA 10 kỳ của tổng hai tốc độ thay đổi dài hạn (14 và 11 tháng trong bản gốc) — được Edwin Coppock thiết kế để nhận diện các đáy lớn của thị trường gấu.

Cách đọc: Tín hiệu kinh điển hiếm gặp và một chiều: đường cong quay đầu hướng lên khi còn dưới mức 0 đánh dấu cơ hội mua dài hạn.

Động lượng tổng hợp của Martin Pring: bốn tốc độ thay đổi với độ dài tăng dần, mỗi cái được làm mượt, gán trọng số rồi cộng lại, kèm một đường tín hiệu phía trên — trọn phổ động lượng trong một đường cong.

Cách đọc: KST cắt qua đường tín hiệu của nó cho tín hiệu swing; giao cắt mức 0 xác nhận hướng xu hướng lớn hơn.

Variable Index Dynamic Average của Chande — một EMA có tốc độ làm mượt thay đổi theo giá trị tuyệt đối của Chande Momentum Oscillator: nó bám sát giá trong xu hướng mạnh và gần như bất động khi thị trường nhiễu loạn. Trong CoinSight được tính như một phiếu bầu trung bình động và bộ lọc screener.

Cách đọc: Hãy coi nó như một EMA thích ứng: giá nằm trên VIDYA đang đi lên xác nhận xu hướng; việc nó đi ngang là cảnh báo chững lại sớm mà EMA chu kỳ cố định phải rất lâu sau mới hiện ra.

Fractal Adaptive Moving Average của Ehlers — đo chiều fractal của hành động giá gần đây và biến nó thành hệ số làm mượt: thị trường nhiễu loạn (chiều cao) được làm mượt mạnh, thị trường có hướng thì gần như không. Trong CoinSight được tính như một phiếu bầu trung bình động và bộ lọc screener.

Cách đọc: Hữu ích ở nơi các MA cổ điển bị nhiễu giật: FRAMA đi ngang xuyên qua nhiễu, rồi nhanh chóng bám vào xu hướng mới khi hành động giá trở nên một chiều.

Guppy Multiple Moving Averages — dải ruy băng gồm sáu EMA ngắn (nhà giao dịch) và sáu EMA dài (nhà đầu tư). CoinSight tính độ chênh giữa hai nhóm theo phần trăm của giá và bỏ phiếu theo dấu của nó.

Cách đọc: Hai nhóm cùng thẳng hàng và tách xa nhau = xu hướng đã hình thành; nhóm ngắn nén vào nhóm dài = cuộc giành quyền kiểm soát và khả năng là điểm đảo chiều hoặc phá vỡ.

Ba đường MA làm mượt có dịch chuyển của Bill Williams — Hàm (13/8), Răng (8/5), Môi (5/3) trên giá trung vị. Các đường quấn vào nhau = cá sấu 'ngủ' (đi ngang); mở ra theo đúng thứ tự = nó 'săn mồi' (xu hướng). CoinSight bỏ phiếu theo thứ tự xếp chồng của ba đường.

Cách đọc: Chỉ giao dịch hệ thống xu hướng khi miệng cá sấu mở (Môi trên Răng trên Hàm cho lệnh mua); cá sấu quấn vào nhau là bộ lọc đứng ngoài kinh điển.

Average Directional Index — thước đo SỨC MẠNH xu hướng của Wilder bất kể hướng đi, suy ra từ hệ thống +DI/−DI. Trong CoinSight: giá trị này đưa vào các tín hiệu phân tích (xu hướng mạnh/yếu) cùng với hàng hướng DMI.

Cách đọc: Trên ~25 = xu hướng thực sự đáng theo bằng công cụ xu hướng; dưới ~20 = thị trường đi ngang nơi các bộ dao động hoạt động tốt hơn. ADX tăng trong một cú di chuyển xác nhận nó; ADX giảm cảnh báo cú di chuyển đang cạn kiệt.

Trend Intensity Index — tỷ trọng các độ lệch hướng lên so với hướng xuống quanh SMA 60 nến trong 30 nến gần nhất, thang 0..100. Giá trị cao nghĩa là giá kiên trì giữ trên trung bình dài hạn của nó. Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu và bộ lọc screener.

Cách đọc: Trên ~65 xác nhận xu hướng tăng đã hình thành, dưới ~35 là xu hướng giảm; vùng giữa đánh dấu các pha chuyển tiếp nơi các thiết lập phá vỡ hình thành.

QStick của Tushar Chande — một SMA đơn giản của (đóng cửa − mở cửa). Nó tách riêng áp lực của thân nến: các nến chủ yếu đóng trên hay dưới giá mở? Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu và bộ lọc screener.

Cách đọc: QStick dương trong nhịp điều chỉnh cho biết bên mua vẫn thắng trận chiến trong phiên (bối cảnh mua đáy); dấu đảo chiều sau một chuỗi dài là cảnh báo sớm về chuyển dịch động lượng.

Một cặp điểm dừng trượt dựa trên ATR xây từ các đỉnh/đáy gần đây: một đường dừng cho lệnh mua và một cho lệnh bán. Giá trên cả hai = xu hướng tăng còn nguyên vẹn; dưới cả hai = xu hướng giảm. CoinSight tính cả hai đường dừng và bỏ phiếu theo phía giá đang nằm.

Cách đọc: Chủ yếu là công cụ đặt điểm dừng: trượt điểm thoát lệnh mua theo đường dừng mua thay vì phần trăm cố định, để điểm thoát nới rộng trong pha biến động và siết chặt khi thị trường yên ắng.

Đường khớp tốt nhất qua ~100 giá đóng cửa gần nhất với các dải song song ở ±2 sai số chuẩn. CoinSight tính vị trí của giá bên trong kênh và bỏ phiếu hồi quy về trung bình tại các cực trị của dải.

Cách đọc: Trong thị trường có xu hướng, mua các nhịp điều chỉnh về dải dưới của kênh dốc lên; một cú đóng cửa dứt khoát ngoài kênh báo hiệu xu hướng đang tăng tốc hoặc gãy.

Một SMA với các dải lệch một phần trăm cố định ở trên và dưới — kênh biến động đơn giản nhất, có độ rộng không đổi khác với Bollinger hay Keltner. Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu hồi quy về trung bình.

Cách đọc: Hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang: fade các cú chạm dải ngoài để quay về đường giữa. Trong xu hướng mạnh giá có thể chạy dọc một dải bao rất lâu — hãy kết hợp với bộ lọc xu hướng.

Thước đo 0..100 cho biết thị trường đang có xu hướng hay đi ngang: nó so sánh tổng biên độ thực với toàn bộ khoảng cao-thấp của cửa sổ. Cao = nhiễu loạn đi ngang, thấp = chuyển động có hướng. Trong CoinSight được tính như một hàng thông tin (không bỏ phiếu).

Cách đọc: Trên ~61.8 = nhiễu loạn, tránh vào lệnh phá vỡ; dưới ~38.2 = có xu hướng, tránh fade. Nó không nói gì về hướng đi — hãy ghép với một chỉ báo định hướng.

Tỷ số của Wilder giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình trong N nến, quy về thang 0–100 — bộ dao động động lượng được sử dụng rộng rãi nhất từ trước đến nay.

Cách đọc: Trên 70 = quá mua, dưới 30 = quá bán — nhưng trong xu hướng mạnh RSI có thể neo lại ở vùng cực trị, nên phân kỳ (giá lập cực trị mới, RSI thì không) là tín hiệu chất lượng cao hơn.

Bộ dao động của Lane: vị trí của giá đóng cửa bên trong biên độ đỉnh–đáy của N nến gần nhất, quy về thang 0–100, với %D là đường tín hiệu được làm mượt. Đóng cửa gần đỉnh biên độ = sức mạnh.

Cách đọc: Giao cắt %K/%D trong vùng trên 80 là tín hiệu bán, trong vùng dưới 20 là tín hiệu mua; giống RSI, nó cũng neo lại trong xu hướng mạnh.

Công thức stochastic áp dụng lên giá trị RSI thay vì giá — bộ dao động của một bộ dao động, sinh ra cho những trader thấy RSI chạm cực trị quá chậm.

Cách đọc: Đọc trên thang 0–1: trên 0.8 / dưới 0.2 kèm giao cắt %K/%D; cực kỳ nhạy, nên hãy lọc bằng xu hướng của khung thời gian lớn hơn.

Mức độ giá điển hình (H+L+C)/3 đã lệch khỏi trung bình của chính nó, chia theo độ lệch trung bình — thước đo độ kéo giãn thống kê của Lambert, không giới hạn ở cả hai chiều.

Cách đọc: Vượt +100/−100 = bị kéo giãn; trader theo xu hướng mua khi phá vỡ +100, còn trader hồi quy về trung bình đánh ngược các cú vượt ±200 quay về mức 0.

Stochastic lộn ngược: vị trí giá đóng cửa so với đỉnh N nến, trên thang 0 đến −100. Thông tin y hệt, cách trình bày đảo ngược.

Cách đọc: Trên −20 = quá mua, dưới −80 = quá bán; chính Larry Williams dùng nó để đo động lượng — việc giữ trên −20 xác nhận sức mạnh xu hướng.

EMA 12 kỳ trừ EMA 26 kỳ, kèm đường tín hiệu EMA 9 kỳ và histogram thể hiện hiệu của chúng — chỉ báo kinh điển của Appel nối liền xu hướng và động lượng trong một công cụ.

Cách đọc: Giao cắt đường tín hiệu để vào lệnh, giao cắt mức 0 để xác định trạng thái, và phân kỳ histogram so với giá để cảnh báo sớm sự kiệt sức.

Mức thay đổi phần trăm giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa N nến trước — động lượng ở dạng nguyên nghĩa nhất.

Cách đọc: Trên 0 = động lượng hướng lên; giao cắt mức 0 là tín hiệu, và các đỉnh ROC thấp dần trong khi giá vẫn tăng cảnh báo xu hướng đang mệt mỏi.

Tốc độ thay đổi một nến của một EMA được làm mượt ba lần — ba vòng làm mượt lọc bỏ mọi thứ ngắn hơn chu kỳ chủ đạo, để lại một đường động lượng chậm và sạch.

Cách đọc: Giao cắt mức 0 là tín hiệu xu hướng; giao cắt đường tín hiệu cho tín hiệu sớm hơn nhưng nhiễu hơn.

Histogram động lượng của Bill Williams: SMA 5 kỳ của trung điểm nến trừ SMA 34 kỳ — động lượng thị trường đo trên trung điểm thay vì giá đóng cửa.

Cách đọc: Giao cắt mức 0 cho hướng; cấu trúc 'hai đỉnh' (hai đỉnh histogram cùng phía, đỉnh sau nông hơn) là cú giao dịch phân kỳ đặc trưng của nó.

Tích của biến động giá và khối lượng theo Elder, được làm mượt bằng EMA — một cú di chuyển trên khối lượng lớn thể hiện 'lực' mạnh hơn nhiều so với cùng cú di chuyển trên khối lượng rỗng.

Cách đọc: Dấu của nó cho hướng áp lực; giá lập cực trị mới mà Force Index không lập cực trị mới nghĩa là cú di chuyển thiếu khối lượng chống lưng.

Biến động giá được làm mượt hai lần chia cho biến động giá tuyệt đối cũng được làm mượt hai lần, quy về thang ±100 — động lượng với nhiễu được lọc hai lần mà vẫn giữ được thời điểm đổi hướng.

Cách đọc: Giao cắt mức 0 cho xu hướng, giao cắt đường tín hiệu để vào lệnh, và ±25 là các ngưỡng quá mua/quá bán.

Câu trả lời của Williams cho nhiễu của bộ dao động một chu kỳ: áp lực mua được đo cùng lúc trên ba khung thời gian, trọng số 4:2:1, quy về thang 0–100.

Cách đọc: Tín hiệu đặc trưng của nó là phân kỳ kèm phá vỡ: phân kỳ tăng dưới 30, sau đó bứt phá lên trên đỉnh của vùng phân kỳ.

(Tổng mức tăng − tổng mức giảm) ÷ (tổng mức tăng + tổng mức giảm) × 100 — giống RSI nhưng không làm mượt và đối xứng quanh mức 0, nên nó chạm cực trị nhanh hơn.

Cách đọc: ±50 là các ngưỡng quá mua/quá bán; giao cắt mức 0 theo dõi sự chuyển dịch của động lượng thô.

Giá trừ đi một đường trung bình động được dịch chuyển — cố ý loại bỏ xu hướng để phơi bày thành phần chu kỳ bên dưới.

Cách đọc: Không phải tín hiệu giao dịch: hãy đo khoảng cách giữa các đỉnh DPO để ước lượng độ dài chu kỳ và canh thời điểm vào lệnh trong xu hướng.

Phép biến đổi của Ehlers định hình lại phân phối của giá đã chuẩn hóa về dạng Gauss — các điểm đảo chiều trở thành những cú nhọn sắc nét, rõ ràng thay vì các đỉnh tròn.

Cách đọc: Các giá trị cực trị quay đầu móc lại (Fisher cắt qua chính bản trễ 1 nến của nó) là tín hiệu; cú nhọn càng sắc, cú đảo chiều càng sạch.

Bull Power = đỉnh − EMA(13), Bear Power = đáy − EMA(13) — tia X của Elder soi xem mỗi phe có thể đẩy giá vượt giá trị đồng thuận đến đâu.

Cách đọc: Điểm vào kinh điển: trong xu hướng tăng theo EMA, mua khi Bear Power âm nhưng đang tăng (phe bán yếu dần); làm ngược lại cho lệnh bán.

(Đóng − mở) ÷ (đỉnh − đáy), được làm mượt — phe thắng thực sự giữ được bao nhiêu phần biên độ của mỗi nến tính đến lúc đóng cửa.

Cách đọc: Giá trị dương kéo dài = phe mua đóng nến mạnh một cách có hệ thống; giao cắt mức 0 theo dõi ai đang kiểm soát các giá đóng cửa.

EMA 3 kỳ trừ EMA 10 kỳ của đường Tích lũy/Phân phối — động lượng của dòng tiền thay vì của giá.

Cách đọc: Giao cắt mức 0 báo hiệu động lượng dòng tiền lật chiều; phân kỳ so với giá cảnh báo trước khi giá đảo chiều.

Giá đóng cửa hôm nay trừ giá đóng cửa N nến trước — thước đo động lượng thô sơ nhất có thể, là 'cha đẻ' chưa chuẩn hóa của ROC.

Cách đọc: Trên 0 và đang tăng = xu hướng đang tăng tốc; giao cắt mức 0 là tín hiệu, tốt nhất nên xác nhận bằng một bộ lọc xu hướng.

MACD biểu diễn theo phần trăm — (EMA12 − EMA26) ÷ EMA26 × 100 — khiến các giá trị có thể so sánh giữa các tài sản và xuyên suốt lịch sử giá.

Cách đọc: Đọc y hệt MACD (giao cắt tín hiệu và mức 0), nhưng hãy dùng nó khi so sánh động lượng giữa các coin hoặc khi sàng lọc cả một vũ trụ tài sản.

Thước đo kiệt sức của Tom DeMark: tỷ lệ giữa các cú vượt đỉnh-so-đỉnh hướng lên (DeMax) và tổng của cả hai chiều, quy về thang 0–1 — nó đo lực cầu tại các cực trị của nến, không phải tại giá đóng cửa.

Cách đọc: Trên 0.7 = rủi ro kiệt sức lực mua, dưới 0.3 = kiệt sức lực bán; mạnh nhất khi cực trị trùng với một lần kiểm định hỗ trợ/kháng cự.

Tổng hợp của ba thành phần: RSI(3) của giá, RSI(2) của độ dài chuỗi tăng/giảm liên tiếp, và hạng phần trăm của lợi suất 1 nến — được xây riêng cho giao dịch hồi quy về trung bình ngắn hạn.

Cách đọc: Giá trị trên 90 thì đánh ngược bằng lệnh bán, dưới 10 thì đánh ngược bằng lệnh mua — thiết kế cho các cú bật nhanh trong một xu hướng đã thành hình, không phải để theo xu hướng.

(Đóng − mở) ÷ (đỉnh − đáy) được làm mượt đối xứng, kèm đường tín hiệu — sự quyết đoán của giá đóng cửa: nến đóng gần đỉnh trong xu hướng tăng thể hiện 'sinh lực'. (Đừng nhầm với Relative Volatility Index.)

Cách đọc: Giao cắt RVI/đường tín hiệu là điểm kích hoạt, đáng tin nhất khi nó đồng thuận với xu hướng đang thịnh hành; phân kỳ so với giá cảnh báo sự quyết đoán đang phai nhạt.

MACD áp dụng lên khối lượng thay vì giá: (EMA12 − EMA26 của khối lượng) ÷ EMA26 × 100 — khối lượng đang mở rộng hay co lại, tính theo phần trăm.

Cách đọc: PVO dương và đang tăng khi phá vỡ = cú tăng có nhiên liệu; một đợt tăng giá với PVO đang giảm là đang chạy bằng hơi tàn.

Đánh dấu khi dải Bollinger co vào bên trong kênh Keltner — biến động bị nén như lò xo — và kết hợp với histogram động lượng hồi quy tuyến tính để gọi hướng của cú bung.

Cách đọc: Chờ cú siết 'khai hỏa' (dải bung trở lại ra ngoài kênh Keltner), rồi giao dịch theo hướng của histogram động lượng.

Bộ dao động kênh được dựng từ độ lệch của giá so với trung bình của chính nó, chuẩn hóa bằng EMA (họ hàng của CCI được làm mượt), tạo ra hai đường (WT1/WT2) dao động giữa các vùng quá mua và quá bán.

Cách đọc: WT1 cắt xuống dưới WT2 trên +60 = tín hiệu bán, cắt lên dưới −60 = tín hiệu mua; các phân kỳ của nó tại vùng cực trị là cú giao dịch nổi tiếng nhất.

Hiệu giữa EMA 34 và 55 kỳ của 'lực khối lượng' — khối lượng mang dấu theo hướng xu hướng và điều chỉnh theo biên độ — với đường tín hiệu 13 kỳ. Được thiết kế để phát hiện dòng tiền dài hạn mà vẫn nhạy với các chuyển dịch ngắn hạn.

Cách đọc: Giao cắt đường tín hiệu cùng hướng với xu hướng đang thịnh hành là điểm kích hoạt; phân kỳ giữa KVO và giá báo hiệu phân phối hoặc tích lũy.

Độ dốc của đường bình phương tối thiểu khớp với N giá đóng cửa gần nhất, thường được chuẩn hóa thành phần trăm mỗi nến — hướng và độ dốc của xu hướng gói gọn trong một con số có dấu.

Cách đọc: Dấu cho hướng xu hướng, độ lớn cho sức mạnh; giao cắt mức 0 là xác nhận đổi xu hướng muộn nhưng vững chắc.

AC của Bill Williams — Awesome Oscillator trừ đi chính SMA 5 nến của nó, tức là gia tốc của động lượng thay vì bản thân động lượng. Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu và bộ lọc screener.

Cách đọc: AC quay đầu trước AO và thường trước cả giá: sự giảm tốc trong một nhịp tăng (AC giảm trong khi giá tăng) là cảnh báo sớm nhất rằng lực đẩy đang phai nhạt.

Relative Momentum Index — RSI tính trên biến động giá 5 nến thay vì 1 nến, giúp làm mượt nhiễu và khoét sâu các nhịp dao động. Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu và bộ lọc screener.

Cách đọc: Đọc như RSI với biên rộng hơn: trên ~70 quá mua, dưới ~30 quá bán. Nhịp chậm hơn của nó phù hợp khung swing nơi RSI(14) đảo chiều quá thường xuyên.

Bộ dao động SMI Ergodic — một True Strength Index làm mượt kép (20/5) so với đường tín hiệu 5 kỳ của nó. CoinSight tính độ chênh TSI-trừ-tín-hiệu và bỏ phiếu theo dấu của nó.

Cách đọc: Giao cắt đường tín hiệu là điểm kích hoạt lệnh; đường zero phân tách chế độ tăng và giảm. Do được làm mượt kép nên nó trễ hơn TSI thô nhưng ít nhiễu giật hơn hẳn.

SMA 20 kỳ với hai dải cách hai độ lệch chuẩn mỗi bên — một phong bì biến động tự điều chỉnh. %B biểu thị vị trí của giá bên trong dải (0 = dải dưới, 1 = dải trên).

Cách đọc: Trong vùng đi ngang, đánh ngược tại các dải (%B gần 1 hoặc 0); trong xu hướng, giá 'đi bộ dọc dải' và việc chạm dải nghĩa là sức mạnh, không phải đảo chiều. Cú siết dải báo trước sự bung nở — xem Squeeze Momentum.

Trung bình được làm mượt theo Wilder của true range (tính cả khoảng trống giá vào biên độ nến) — độ lớn biến động thuần túy, hoàn toàn không có thông tin về hướng.

Cách đọc: Không phải tín hiệu mà là thước đo: đặt cắt lỗ ở 1.5–3× ATR, chia khối lượng vị thế tỷ lệ nghịch với nó, và coi một cú vọt ATR là sự đổi trạng thái thị trường.

Một EMA với các dải đặt cách một bội số ATR ở trên và dưới — người anh em dựa trên ATR của dải Bollinger, bỏ qua phương sai giữa các giá đóng cửa. Trong CoinSight, nó được tính như một hàng bỏ phiếu phá vỡ (vị trí của giá bên trong kênh) và cũng là nền tảng của chỉ báo Squeeze Momentum.

Cách đọc: Giá đóng cửa ngoài kênh đánh dấu sức mạnh xu hướng thực sự (dùng làm bộ lọc phá vỡ); dải Bollinger lọt vào bên trong nó định nghĩa cú siết biến động.

Đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của N nến gần nhất được vẽ thành một kênh — cấu trúc phá vỡ đơn giản nhất có thể, nổi tiếng nhờ các trader Turtle.

Cách đọc: Hệ thống kinh điển: mua khi phá đỉnh 20 nến, thoát khi phá đáy 10 nến; đường giữa kiêm luôn vai trò đường cơ sở của xu hướng.

Độ rộng của dải Bollinger theo phần trăm của dải giữa — máy dò siết biến động kinh điển. Trong CoinSight được tính như một hàng thông tin (không bỏ phiếu).

Cách đọc: Các đáy nhiều tuần của độ rộng dải đánh dấu sự nén trước khi bung nở; hướng phá vỡ đến từ công cụ khác, độ rộng dải chỉ cho bạn biết lò xo đã được nén.

Độ lệch chuẩn hoá năm của lợi suất log hằng ngày trên ~30 nến — con số biến động thực hiện dùng để so sánh rủi ro giữa các tài sản và với biến động hàm ý của quyền chọn. Trong CoinSight được tính như một hàng thông tin.

Cách đọc: Định cỡ vị thế tỷ lệ nghịch với HV để mỗi lệnh rủi ro lượng vốn tương đương; các cực trị bách phân vị của HV (quá yên ắng hay quá dữ dội) đều có xu hướng hồi quy về trung bình.

Thước đo rủi ro dựa trên sụt giảm của Peter Martin: căn bậc hai trung bình bình phương độ sâu các cú sụt giảm trong cửa sổ. Khác với độ lệch chuẩn, nó chỉ trừng phạt chiều xuống. Trong CoinSight được tính như một hàng thông tin.

Cách đọc: So sánh hai ứng viên có lợi suất tương đương: bên có chỉ số Ulcer thấp hơn đã mang lại lợi suất đó với ít đau đớn hơn. UI tăng trong một nhịp tăng giá phơi bày sự phân phối ẩn.

Máy dò đảo chiều của Donald Dorsey: tổng của tỷ số EMA của biên độ cao-thấp trong 25 nến. Nó phát hiện các cú 'phình' biên độ — biến động nở ra rồi co lại — thường đi trước các cú đảo chiều xu hướng. Trong CoinSight được tính như một hàng thông tin.

Cách đọc: Kích hoạt kinh điển là cú phình trên ~27 rồi rơi xuống dưới ~26.5; hướng đi lấy từ chỉ báo xu hướng, Mass Index chỉ nói rằng một cú đảo chiều đang ủ.

Tốc độ thay đổi của EMA của biên độ cao-thấp — biên độ giao dịch hằng ngày đang nở ra hay co lại nhanh đến đâu. CoinSight tính chỉ báo này như một hàng thông tin; ATR và độ rộng dải Bollinger phủ phạm vi tương tự.

Cách đọc: Cú tăng vọt biến động sau một chuỗi giảm dài thường đánh dấu sự đầu hàng hoảng loạn (ứng viên tạo đáy); biến động xì hơi chậm rãi đi kèm các xu hướng đã chín.

Độ phân tán thống kê thuần tuý của giá đóng cửa quanh trung bình — nguyên liệu thô bên trong dải Bollinger, z-score và các bảng xếp hạng biến động. Trong CoinSight nó được cung cấp qua các công cụ dẫn xuất đó thay vì là một hàng độc lập.

Cách đọc: Dùng nó như viên gạch nền: giá cách trung bình hơn ~2 độ lệch chuẩn là bị kéo giãn về mặt thống kê, đúng như những gì Bollinger %B đọc ra.

Tỷ số của Jack Schwager giữa biên độ thực hôm nay và biên độ thực trung bình — đánh dấu các nến đơn lẻ lớn bất thường so với chế độ hiện tại. Được mô tả cho đầy đủ; khối lượng tương đối và ATR đảm nhận cùng vai trò cảnh báo trong CoinSight.

Cách đọc: Tỷ số trên ~2 đánh dấu một nến biên độ rộng thường mở đầu hoặc kết thúc một cú di chuyển: tại hỗ trợ/kháng cự nó hay báo hiệu phá vỡ hoặc cao trào.

Stoller Average Range Channels — một SMA với các dải lệch theo bội số ATR, họ hàng gần của kênh Keltner nhưng dùng SMA thay vì EMA. Keltner đã phủ cấu trúc này trong CoinSight.

Cách đọc: Giao dịch như bản đồ hồi quy về trung bình: giá ở dải trên là điểm vào lệnh mua rủi ro cao, ở dải dưới là rủi ro thấp, luôn theo hướng của xu hướng lớn hơn.

Giá trung bình lũy kế của mọi đơn vị được giao dịch kể từ đầu phiên (hoặc điểm neo) — mức giá vào lệnh trung bình của toàn bộ người tham gia, và là chuẩn đối chiếu mà các tổ chức dùng để đánh giá lệnh khớp.

Cách đọc: Giá trên VWAP = phe mua kiểm soát phiên; các nhịp hồi về VWAP là điểm vào lệnh kinh điển của tổ chức, và các cú kéo quá đà thường có xu hướng quay về nó.

RSI được tính trên giá điển hình có trọng số khối lượng thay vì giá đóng cửa — tỷ lệ giữa dòng tiền chảy vào ở các nến tăng và chảy ra ở các nến giảm, quy về thang 0–100.

Cách đọc: 80/20 là các ngưỡng quá mua/quá bán; vì đã bao gồm khối lượng, một phân kỳ MFI có trọng lượng hơn cùng phân kỳ đó trên RSI.

Tổng lũy kế của Granville: cộng toàn bộ khối lượng nến khi đóng cửa tăng và trừ khi đóng cửa giảm — thước đo áp lực mua tích lũy thô sơ nhất và bền bỉ nhất.

Cách đọc: Bản thân mức giá trị vô nghĩa; hình dạng mới là tất cả. OBV lập đỉnh mới cùng giá xác nhận xu hướng, OBV tụt lại sau một đỉnh giá là lời cảnh báo.

Tổng lũy kế của khối lượng mua chủ động trừ khối lượng bán chủ động (lệnh thị trường khớp giá bán so với giá mua) — áp lực dòng lệnh được hiện hình. Có sẵn như một tính năng biểu đồ trong CoinSight.

Cách đọc: Giá đi ngang trong khi CVD leo dốc = lực bán đang bị hấp thụ (ai đó đang âm thầm khớp lệnh cho phe mua); phân kỳ CVD tại đỉnh/đáy thường đi trước cú đảo chiều giá.

Histogram khối lượng giao dịch theo mức giá thay vì theo thời gian, hé lộ Point of Control (mức giá được giao dịch nhiều nhất) và Value Area chứa ~70% khối lượng. Có sẵn như một tính năng biểu đồ trong CoinSight.

Cách đọc: Các nút khối lượng cao hoạt động như nam châm và hỗ trợ/kháng cự; các khoảng trống khối lượng thấp bị xuyên qua rất nhanh. POC là mức giá đồng thuận của thị trường trong giai đoạn đó.

Tổng khối lượng dòng tiền A/D trong N nến chia cho tổng khối lượng, dao động từ −1 đến +1 — phần khối lượng gần đây đóng cửa gần đỉnh nến so với gần đáy nến chiếm bao nhiêu.

Cách đọc: Duy trì trên 0 = trạng thái tích lũy, dưới 0 = phân phối; dấu quan trọng hơn giá trị chính xác.

Tổng lũy kế của khối lượng nhân với mức thay đổi giá phần trăm của mỗi nến — giống OBV, nhưng một ngày tăng 2% đóng góp nhiều hơn tương xứng so với ngày tăng 0.1%.

Cách đọc: Đọc như OBV: PVT xác nhận các cực trị giá mới thì xu hướng được củng cố; PVT từ chối đi theo là lời cảnh báo phân kỳ.

Tỷ số của Richard Arms giữa biến động giá và khối lượng cần thiết để tạo ra nó, được làm mượt — giá đang di chuyển dễ dàng đến mức nào. Các cú di chuyển lớn trên khối lượng nhẹ được điểm cao.

Cách đọc: Trên 0 = giá tiến lên với ít lực cản; một đợt tăng với EOM đang giảm nghĩa là mỗi đỉnh mới đang ngày càng tốn kém hơn để tạo ra.

Tổng lũy kế khối lượng của mỗi nến, gán trọng số theo vị trí giá đóng cửa trong biên độ nến (đóng gần đỉnh = tích lũy, gần đáy = phân phối) — chỉ báo nền tảng của Chaikin.

Cách đọc: Xác nhận xu hướng và phân kỳ: giá lập đỉnh trong khi đường A/D đi ngang nghĩa là các giá đóng cửa đang bị bán vào.

Negative Volume Index của Norman Fosback — chỉ cộng dồn biến động giá vào những ngày khối lượng GIẢM, theo dấu những gì 'dòng tiền thông minh' kiên nhẫn làm khi đám đông vắng mặt. CoinSight tính NVI so với EMA(50) của nó và bỏ phiếu theo độ trôi.

Cách đọc: NVI trên trung bình dài hạn của nó trong lịch sử nghiêng về thị trường bò: tích luỹ trong ngày yên ắng là một trong những dấu hiệu tăng giá bền nhất.

Positive Volume Index — tấm gương của NVI: chỉ cộng dồn biến động giá vào những ngày khối lượng tăng, theo dấu hành vi đám đông trong những ngày ồn ào. CoinSight tính PVI so với EMA(50) của nó và bỏ phiếu theo độ trôi.

Cách đọc: Đọc cùng NVI: cả hai cùng đi lên = sự tham gia lành mạnh; PVI bùng nổ trong khi NVI chững lại = các cú di chuyển do hưng phấn mà không có tích luỹ âm thầm phía sau.

Volume Zone Oscillator — EMA của khối lượng có dấu (dương khi đóng cửa tăng, âm khi đóng cửa giảm) theo phần trăm của EMA tổng khối lượng, giới hạn −100..100. Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu và bộ lọc screener.

Cách đọc: Trên +40 = áp lực khối lượng quá mua, dưới −40 = quá bán; phía của đường zero cho bạn biết đám đông nào (mua hay bán) hiện đang nắm thị trường.

Bản tinh chỉnh của Colin Twiggs cho Chaikin Money Flow: dùng biên theo true range (nên các khoảng trống giá được tính) và làm mượt Wilder (nên các cú tăng vọt đơn lẻ không lấn át). Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu và bộ lọc screener.

Cách đọc: TMF dương bền bỉ trong nền giá đi ngang là dấu vân tay của tích luỹ; phân kỳ với giá tại đỉnh mới cảnh báo sự phân phối đã bắt đầu.

Khối lượng có dấu cộng dồn trong cửa sổ theo tỷ trọng tổng khối lượng, −1..1 — xấp xỉ ở cấp độ nến của sự mất cân bằng mua/bán (cùng quy ước CVD dùng khi không có dữ liệu tick). Trong CoinSight được tính như một hàng bỏ phiếu.

Cách đọc: Khối lượng ròng dương mạnh khi phá vỡ vùng đi ngang giúp xác nhận nó; một nhịp tăng mà khối lượng ròng suy giảm về zero là đang chạy bằng hơi tàn.

VWAP tính từ một điểm neo được chọn — một đáy swing, ngày niêm yết, một ATH — thay vì cửa sổ trượt: giá vốn trung bình của tất cả những ai giao dịch kể từ sự kiện đó. Biểu đồ CoinSight dùng VWAP trượt; kỹ thuật neo là thao tác thủ công bổ sung.

Cách đọc: Neo tại một đáy lớn: chừng nào giá còn giữ trên AVWAP đó, những người mua đáy từ sự kiện vẫn có lãi và sẽ bảo vệ nó — một hỗ trợ động tự nhiên.

Chỉ báo tổng hợp giá và khối lượng của James Sibbet, mô hình hoá áp lực mua và bán với hiệu chỉnh biến động — một trong những chỉ báo phân kỳ sớm nhất. Được mô tả cho đầy đủ; các hàng dòng tiền của CoinSight (CMF, Twiggs MF, Klinger) phủ họ chỉ báo này.

Cách đọc: Quy tắc then chốt của Sibbet: phân kỳ dài hạn giữa chỉ số và giá tại đỉnh báo hiệu một cú đảo chiều lớn, không chỉ là nhịp điều chỉnh.

Các mức hỗ trợ và kháng cự tính từ giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của kỳ trước: điểm pivot trung tâm P cùng R1–R3 ở trên và S1–S3 ở dưới (các biến thể Fibonacci, Camarilla, Woodie và DeMark chỉ thay đổi công thức, không thay đổi ý tưởng). CoinSight tính pivot cổ điển và bỏ phiếu theo phía mà giá đang giao dịch so với P.

Cách đọc: Giá trên P = thiên hướng tăng cho kỳ đó; R1/S1 là các mức phản ứng đầu tiên và là những đường fade và phá vỡ được theo dõi nhiều nhất.

Các mức nằm ngang tại những tỷ lệ cố định (0.382, 0.5, 0.618, 1.272, 1.618…) của một con sóng được chọn — khung tham chiếu cho nơi nhịp hồi có thể kết thúc và cú di chuyển có thể kéo dài tới. Là công cụ vẽ trong CoinSight, không phải chỉ báo được tính.

Cách đọc: Vùng 0.382–0.618 của con sóng đẩy trước đó là khu vực vào lệnh theo nhịp hồi kinh điển; các mức mở rộng (1.272/1.618) dùng làm mục tiêu chốt lời. Các mức hiệu quả nhất khi trùng khớp với cấu trúc giá thực.

Bộ lọc chỉ nối những con sóng lớn hơn một ngưỡng đặt trước, xóa sạch nhiễu ở giữa — bộ khung mà mô hình biểu đồ và phân tích sóng được xây dựng trên đó. Theo thiết kế, nó vẽ lại đoạn cuối cùng của mình.

Cách đọc: Không bao giờ là tín hiệu giao dịch độc lập (điểm xoay cuối cùng chưa chốt cho đến khi bị vượt qua); hãy dùng nó để đọc cấu trúc — đỉnh/đáy cao dần, đếm sóng, điểm neo của mô hình.

Một lớp công cụ vẽ hình học — quạt và góc Gann chiếu tốc độ xu hướng từ một điểm xoay; Pitchfork của Andrews đóng khung xu hướng quanh một đường trung vị vẽ từ ba điểm xoay. CoinSight tự động vẽ Pitchfork của Andrews từ ba con sóng gần nhất (lớp biểu đồ); quạt Gann vẫn là công cụ vẽ tay — góc 45° của nó phụ thuộc vào tỷ lệ co giãn của biểu đồ.

Cách đọc: Trong thực hành pitchfork, đường trung vị hút giá còn các nhánh ngoài đóng vai trò biên kênh; các góc Gann chấm điểm sức khỏe xu hướng dựa trên tia mà giá giữ được. Các công cụ vẽ của CoinSight có đường xu hướng và kênh giá cho cùng công việc đó.

Các vùng ngang nơi lực mua hoặc bán trong quá khứ liên tục đảo chiều giá — nền tảng mà mọi công cụ dựa trên mức giá đều tinh chỉnh từ đó. Trong CoinSight chúng xuất hiện qua điểm pivot, các nút khối lượng cao của volume profile, các mức thoái lui Fibonacci và các điểm swing ZigZag.

Cách đọc: Một mức càng phản ứng nhiều lần và càng gần đây thì càng nhiều nhà giao dịch theo dõi nó; hãy giao dịch PHẢN ỨNG tại mức đó (từ chối hay giành lại), không phải bản thân mức giá.

Các đường thẳng nối các đáy swing liên tiếp (hỗ trợ trong xu hướng tăng) hoặc các đỉnh, kéo dài về phía trước; hai đường song song tạo thành kênh giá. Có sẵn trong CoinSight dưới dạng công cụ vẽ biểu đồ với chức năng hít nam châm.

Cách đọc: Một đường xu hướng cần ít nhất hai lần chạm và tăng thêm uy tín với mỗi lần chạm nữa; lần chạm thứ ba là điểm vào lệnh kinh điển, và một cú phá vỡ dứt khoát đảo ngược vai trò của đường.

Họ Fibonacci vượt ra ngoài mức thoái lui: các mức mở rộng/phóng chiếu (127.2%, 161.8%…) cho mục tiêu vượt cực trị cũ, cùng quạt, cung, vùng thời gian và kênh Fibonacci. CoinSight tính các mức thoái lui; bộ công cụ mở rộng là kỹ thuật thủ công.

Cách đọc: Các mức mở rộng trả lời câu hỏi 'tiếp theo là đâu?' sau cú phá vỡ: 127.2% và 161.8% của con sóng trước là những cụm mục tiêu chốt lời được theo dõi nhiều nhất.

Chiếc quạt ba đường của Edson Gould chia biên độ một con sóng thành ba phần (đường tốc độ 1/3 và 2/3) — tổ tiên sơ khai của quạt Fibonacci, đo nhịp độ của xu hướng. CoinSight tự động vẽ các đường tốc độ 1/3 và 2/3 từ chân sóng gần nhất (lớp biểu đồ).

Cách đọc: Một nhịp điều chỉnh giữ được đường 2/3 vẫn bảo toàn cấu trúc của xu hướng chính; đánh mất nó thường trao quyền kiểm soát cho phe đối diện.

Khung phân tích đọc các con sóng thị trường như chuỗi sóng fractal: năm sóng thuận xu hướng, ba sóng ngược lại, lồng nhau qua các cấp độ. CoinSight phát hiện các sóng đẩy 5 sóng tuân thủ quy tắc trên biểu đồ (thử nghiệm); việc đếm sóng lồng nhau đầy đủ và xác định cấp độ vẫn thuộc về phán đoán cá nhân.

Cách đọc: Ứng dụng thực tế nhất là các quy tắc kinh nghiệm: sóng 3 không bao giờ ngắn nhất, sóng 2 không bao giờ thoái lui toàn bộ sóng 1 — hữu ích để nhanh chóng phủ định một kịch bản đếm sóng tăng.

Các mô hình đảo chiều (Gartley, Bat, Butterfly, Crab) được định nghĩa bằng các tỷ lệ Fibonacci nghiêm ngặt giữa các chân sóng liên tiếp, hoàn tất tại 'vùng đảo chiều tiềm năng'. Bộ máy nhận diện mô hình của CoinSight tự động phát hiện các cấu trúc Gartley, Bat, Butterfly và Crab.

Cách đọc: Sức mạnh của mô hình nằm ở điểm phủ định chính xác: vào lệnh tại vùng hoàn tất với điểm dừng ngay ngoài điểm X — rủi ro nhỏ và xác định, mục tiêu là mức thoái lui của chân cuối.

Các sơ đồ tích luỹ/phân phối của Richard Wyckoff: các tổ chức xây vị thế trong những vùng giá được dàn dựng, với Spring (phá vỡ giả xuống dưới) và Upthrust (phá vỡ giả lên trên) là các sự kiện đặc trưng. Bộ máy nhận diện mô hình của CoinSight phát hiện các cấu trúc Spring và Upthrust.

Cách đọc: Spring là điểm vào lệnh mua có độ tin cậy cao nhất trong phương pháp: một cú quét stop xuống dưới vùng giá rồi giành lại ngay lập tức, chứng minh nguồn cung đã cạn.

Bộ từ vựng hành động giá cho trạng thái xu hướng: Break of Structure (BOS) tiếp diễn xu hướng bằng cách vượt qua swing trước đó; Change of Character (CHoCH) là cú phá đầu tiên ngược xu hướng. CoinSight có tính chỉ báo này: hàng tóm tắt Cấu trúc thị trường, nhãn BOS/CHoCH trên biểu đồ và các sự kiện cấu trúc đã được backtest.

Cách đọc: Theo dõi các điểm swing: chừng nào xu hướng tăng còn in đỉnh cao hơn (BOS lên) và giữ đáy cao hơn, các nhịp điều chỉnh còn mua được; CHoCH đầu tiên là cảnh báo thoát lệnh sớm nhất về mặt cấu trúc.

Các khái niệm ICT/Smart-Money: order block là cây nến ngược chiều cuối cùng trước một cú di chuyển bùng nổ (dấu chân của lệnh vào từ tổ chức); fair value gap là khoảng trống chưa được lấp bên trong cú bùng nổ đó. Các bộ dò khoảng trống của CoinSight (rising/falling window) bắt các sự kiện gap liên quan.

Cách đọc: Giá thường quay lại lấp FVG và kiểm định lại order block trước khi tiếp diễn — nhà giao dịch dùng các vùng này làm điểm vào lệnh theo nhịp điều chỉnh với điểm dừng ngoài khối.

Network Value to Transactions: vốn hóa thị trường chia cho khối lượng chuyển on-chain hằng ngày — bản tương tự thô của tỷ số P/E trong crypto. Cần nguồn dữ liệu on-chain chuyên dụng và không được tính trong CoinSight.

Cách đọc: NVT cao nghĩa là định giá của mạng lưới đang chạy trước hoạt động thanh toán thực tế của nó; các cực trị kéo dài trong lịch sử từng đánh dấu tình trạng định giá quá cao.

Market Value to Realized Value: vốn hóa thị trường chia cho giá trị của tất cả các coin tại mức giá chúng di chuyển lần cuối — thị trường đang giao dịch cao hơn giá vốn trung bình của người nắm giữ bao xa. Cùng với dòng chảy ròng trên sàn, đây là một trong các chỉ số on-chain được đưa lên bộ lọc CoinSight thông qua nhà cung cấp dữ liệu.

Cách đọc: Trong lịch sử, MVRV cao hơn hẳn ~3 đánh dấu vùng đỉnh chu kỳ và dưới 1 đánh dấu vùng đầu hàng — một thước đo trạng thái chậm, không phải công cụ canh thời điểm.

Spent Output Profit Ratio: lãi hoặc lỗ trung bình của các coin di chuyển on-chain trong ngày (giá bán ÷ giá mua). CoinSight hiển thị chỉ số này cho BTC từ dữ liệu miễn phí của bitcoin-data.com (thẻ on-chain).

Cách đọc: SOPR quay về 1.0 rồi bật lên = người nắm giữ từ chối bán lỗ (hỗ trợ trong thị trường bò); phá xuống dưới 1.0 báo hiệu sự đầu hàng bằng cách chấp nhận cắt lỗ.

Net Unrealized Profit/Loss: phần vốn hóa thị trường là lãi chưa hiện thực hóa trên toàn bộ các coin — lợi nhuận trên giấy tổng hợp của thị trường. CoinSight tính chỉ số này cho các tài sản được hỗ trợ từ dữ liệu vốn hoá/vốn hoá thực hiện miễn phí (thẻ on-chain).

Cách đọc: Đọc như một nhiệt kế tâm lý với các vùng được đặt tên: trên 0.75 ('hưng phấn') từng đánh dấu đỉnh chu kỳ, dưới 0 ('đầu hàng') là đáy chu kỳ.

Doanh thu thợ đào hằng ngày chia cho trung bình 365 ngày của chính nó — thợ đào đang kiếm cao hơn hay thấp hơn nhiều so với mức bình thường trong năm. CoinSight tính chỉ số này từ dữ liệu phát hành miễn phí của Coin Metrics (thẻ on-chain).

Cách đọc: Các cực trị trên ~4 từng báo hiệu sự hưng phấn doanh thu thợ đào gần đỉnh; dưới ~0.5 báo hiệu sự đầu hàng của thợ đào gần đáy.

Vốn hoá thực hiện định giá mỗi đồng coin theo mức giá lần cuối nó di chuyển on-chain; giá thực hiện chia con số đó cho nguồn cung — giá vốn tổng hợp của toàn mạng lưới. CoinSight tính chỉ số này từ dữ liệu miễn phí của Coin Metrics (thẻ on-chain).

Cách đọc: Giá giao ngay dưới giá thực hiện = người nắm giữ trung bình đang lỗ — về mặt lịch sử đây là vùng đầu hàng nơi các thị trường gấu tạo đáy.

Mô hình khan hiếm chia nguồn cung hiện có (stock) cho lượng phát hành hằng năm (flow); các kỳ halving nhân đôi tỷ số S2F của Bitcoin. Phổ biến giai đoạn 2019–2021, từ đó bị chỉ trích nặng nề với tư cách mô hình định giá. CoinSight tính S2F từ dữ liệu nguồn cung và phát hành của Coin Metrics (thẻ on-chain).

Cách đọc: Hãy coi nó là bối cảnh câu chuyện quanh các kỳ halving hơn là cỗ máy tạo mục tiêu giá — các dự đoán sau 2021 của nó trượt xa và các dải giá của tác giả mô hình đã thất bại.

Hash rate đo tổng sức mạnh đào; chỉ báo Hash Ribbons giao cắt hai MA của nó để xác định thời điểm thợ đào đầu hàng và hồi phục. Difficulty ribbons và Miner Position Index đọc cùng một chủ thể. CoinSight tính dải hash-rate ribbon 30/60 ngày từ dữ liệu miễn phí của Coin Metrics (tài sản PoW, thẻ on-chain).

Cách đọc: Tín hiệu mua kinh điển là khi sự đầu hàng của thợ đào KẾT THÚC: MA 30 ngày của hash rate cắt lên trên MA 60 ngày sau một cú siết đã đánh dấu nhiều đáy lớn của Bitcoin.

Lượng coin chảy vào trừ đi chảy ra khỏi ví các sàn giao dịch. Dòng vào kéo dài trong lịch sử thường đi trước áp lực bán; dòng ra về ví tự lưu ký báo hiệu ý định nắm giữ. CoinSight hiển thị dòng chảy ròng qua sàn từ dữ liệu cộng đồng miễn phí của Coin Metrics (thẻ on-chain).

Cách đọc: Hãy theo dõi các cực trị, không phải nhiễu hằng ngày: một dòng vào lớn trong ngày từ ví cá voi ngủ đông là một trong số ít sự kiện on-chain có tác động thị trường tức thì.

Số lượng địa chỉ duy nhất giao dịch mỗi ngày (hoặc xuất hiện lần đầu) — thứ gần nhất với chỉ số 'người dùng hoạt động hằng ngày' của một blockchain. CoinSight hiển thị chỉ số này từ dữ liệu cộng đồng miễn phí của Coin Metrics (thẻ on-chain).

Cách đọc: Giá tăng khi hoạt động giảm là phân kỳ đáng tôn trọng (đầu cơ không có sự chấp nhận thực); hoạt động lập đỉnh mới cùng với giá xác nhận tăng trưởng hữu cơ.

Mỗi đồng coin tích luỹ 'coin days' khi nằm yên; việc chi tiêu phá huỷ chúng. CDD tăng vọt khi các đồng coin CŨ di chuyển — người nắm giữ dài hạn hành động. Dormancy là CDD trên mỗi coin di chuyển. Cần dữ liệu on-chain; không được tính trong CoinSight.

Cách đọc: CDD tăng vọt kéo dài vào lúc giá mạnh = các cựu binh đang phân phối vào nhịp tăng; CDD thấp xuyên suốt nhịp điều chỉnh = những bàn tay cũ không bán đáy.

Nguồn cung được phân rã theo thời gian mỗi đồng coin nằm yên không di chuyển (các dải tuổi), vẽ thành các lớp sóng chồng nhau. Cho thấy nhịp tích luỹ/phân phối của cả chu kỳ thị trường. Cần dữ liệu on-chain; không được tính trong CoinSight.

Cách đọc: Các dải coin già phình ra = pha tích luỹ (nguồn cung chín muồi trong tay mạnh); các dải trẻ phình ra gần ATH = người nắm giữ dài hạn trao coin cho người mới — hành vi cuối chu kỳ.

Bộ dao động chu kỳ chia giá cho niềm tin của người nắm giữ dài hạn (chi phí cơ hội tích luỹ của việc không bán). Thấp = niềm tin cao ở giá thấp; cao = niềm tin yếu ở giá cao. Cần dữ liệu on-chain; không được tính trong CoinSight.

Cách đọc: Một trong những thước đo tích luỹ toàn chu kỳ sạch hơn cả: các giá trị trong vùng xanh lịch sử đã đánh dấu mọi đáy thị trường gấu trước đó, đổi lại là cực kỳ chậm.

Số lượng và khối lượng các giao dịch rất lớn cùng các nhóm địa chỉ số dư lớn — theo dấu những gì các holder lớn nhất làm. Cần dữ liệu on-chain đã gắn nhãn; không được tính trong CoinSight.

Cách đọc: Cá voi tích luỹ trong sợ hãi và phân phối trong hưng phấn là khuôn mẫu lặp lại; các cú chuyển đơn lẻ của cá voi LÊN sàn là cờ đỏ có thể hành động.

Khoản thanh toán định kỳ giữa phe mua và phe bán giữ cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu bám sát giá giao ngay — funding dương nghĩa là phe mua trả cho phe bán, tức đám đông đang nghiêng về vị thế mua. Được theo dõi trong bộ lọc CoinSight cho các thị trường vĩnh cửu.

Cách đọc: Thước đo ngược chiều tại các cực trị: funding dương quá mức = vị thế mua quá đông, dễ bị ép thanh lý; funding âm sâu trong khi giá vẫn ổn định thường đi trước các cú ép bán khống (short squeeze).

Tổng số hợp đồng phái sinh đang mở — lượng tiền đòn bẩy đang được cam kết là bao nhiêu. Được theo dõi trong bộ lọc CoinSight cho các thị trường vĩnh cửu.

Cách đọc: OI tăng cùng giá tăng = tiền mới tiếp nhiên liệu cho xu hướng (lành mạnh); giá tăng trên OI giảm = phe bán khống đóng vị thế; một cú vọt OI ngay tại kháng cự tạo tiền đề cho chuỗi thanh lý dây chuyền.

Tỷ lệ tài khoản (hoặc khối lượng vị thế) đang giữ vị thế mua so với bán trên thị trường phái sinh của một sàn — cách đọc trực tiếp vị thế của đám đông, được công bố theo từng sàn.

Cách đọc: Đọc ngược chiều tại các cực trị: tỷ lệ nghiêng mạnh về phe mua đánh dấu một giao dịch quá đông, sẽ ép mạnh nhất vào phe đa số.

Chỉ số tâm lý tổng hợp (0 = sợ hãi cực độ, 100 = tham lam cực độ) pha trộn biến động, động lượng, khối lượng, hoạt động mạng xã hội và độ thống trị — con số đơn lẻ nổi tiếng nhất về tâm trạng đám đông crypto.

Cách đọc: Thước đo ngược chiều chậm: các vùng sợ hãi cực độ trong lịch sử là vùng mua tốt hơn các vùng tham lam cực độ — nhưng đây là thông tin về trạng thái, không phải tín hiệu canh thời điểm.

Các vùng giá nơi vị thế đòn bẩy tụ lại và sẽ bị đóng cưỡng bức — những 'nam châm' thanh khoản mà giá thường quét qua trước khi đảo chiều. CoinSight ước tính các mức thanh lý từ các bậc đòn bẩy phổ biến, dưới dạng lớp phủ biểu đồ tuỳ chọn.

Cách đọc: Các cụm thanh lý dày đặc ngay ngoài một đỉnh/đáy swing là mục tiêu săn stop: hãy chờ các râu nến quét VÀO các vùng đó; cú quét-rồi-giành-lại là điểm vào lệnh đảo chiều kinh điển.

Số lượt nhắc, mức tương tác và sắc thái tổng hợp trên các nền tảng xã hội (cộng thêm mức quan tâm tìm kiếm kiểu Google Trends). CoinSight hiển thị các chỉ số xã hội LunarCrush — Galaxy Score, khối lượng xã hội và độ thống trị xã hội — trên trang từng coin.

Cách đọc: Khối lượng xã hội tăng vọt GẦN đỉnh là rủi ro phân phối (ai cũng đã biết); một đồng coin leo dốc từ từ trong khi các kênh xã hội im ắng có hồ sơ lành mạnh hơn.

Tỷ trọng của Bitcoin trong tổng vốn hoá thị trường crypto (và các chỉ số tương tự cho ETH hay nhóm altcoin) — thước đo sự luân chuyển giữa tài sản dự trữ và tài sản rủi ro. CoinSight hiển thị độ thống trị BTC trên dải thị trường toàn cầu.

Cách đọc: BTC.D giảm trong khi toàn thị trường tăng = mùa altcoin; độ thống trị tăng trong nhịp giảm = dòng tiền chạy về nơi an toàn tương đối — bối cảnh định cỡ vị thế cho mọi giao dịch altcoin.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai (hoặc vĩnh cửu) và giá giao ngay: basis dương (contango) = phe mua đòn bẩy trả giá cao; âm (backwardation) = sợ hãi. Phần bù perp là cùng chỉ số đó cho hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu. CoinSight hiển thị basis giữa giá mark và giá chỉ số của hợp đồng vĩnh cửu trên tab Phái sinh.

Cách đọc: Basis năm hoá cực đoan (>15–20%) đánh dấu đòn bẩy quá nóng thường tháo gỡ dữ dội; backwardation trong hoảng loạn đã nhiều lần là vùng mua ngược dòng.

Vị thế của thị trường quyền chọn: khối lượng hoặc hợp đồng mở của quyền bán chia cho quyền mua. Một thước đo tâm lý đám đông từ khối phái sinh. CoinSight tính chỉ số này cho BTC/ETH từ quyền chọn Deribit (tab Phái sinh).

Cách đọc: Hoạt động như máy dò cực trị ngược dòng: các giá trị nghiêng bất thường về put đi kèm các đáy, cơn cuồng call đi kèm các đỉnh — giá trị vùng giữa mang rất ít tín hiệu.

Mức biến động mà thị trường quyền chọn ĐỊNH GIÁ vào, đối lập với biến động lịch sử đo lường quá khứ; IV rank định vị IV hôm nay bên trong biên độ một năm của nó. Chuẩn tham chiếu của crypto là chỉ số DVOL của Deribit. CoinSight hiển thị IV ATM cho BTC/ETH từ Deribit (tab Phái sinh).

Cách đọc: IV rank định hướng lựa chọn chiến lược: bán phần bù khi IV đắt so với biến động thực hiện, mua quyền chọn khi IV rẻ trước các chất xúc tác.

Khối lượng mua thị trường chủ động chia cho khối lượng bán thị trường trên hợp đồng tương lai — ai đang vượt qua spread ngay lúc này. CoinSight hiển thị tỷ lệ mua/bán taker trên hợp đồng tương lai Binance ở tab Phái sinh.

Cách đọc: Lực mua taker bền bỉ mà KHÔNG nâng được giá phơi bày sự hấp thụ bởi người bán thụ động — một trong những dấu hiệu cạn kiệt ngắn hạn tốt hơn cả.

Hợp đồng mở chia cho lượng coin dự trữ của sàn — mức đòn bẩy trung bình mỗi vị thế đang mang. ELR tăng = đám đông đang xây vị thế đòn bẩy. CoinSight hiển thị tỷ lệ đòn bẩy ước tính (hợp đồng mở so với vốn hoá thị trường) trên tab Phái sinh.

Cách đọc: ELR cao và đang tăng khiến thị trường mong manh: các cú đi ngược nhỏ leo thang thành chuỗi thanh lý; tổ hợp OI + funding trong CoinSight đọc cùng loại rủi ro này.

Ước lượng thống kê về 'trí nhớ' của chuỗi giá qua phân tích rescaled-range: H trên 0.5 = có xu hướng (bền vững), dưới 0.5 = hồi quy về trung bình (phản bền vững), bằng 0.5 = bước ngẫu nhiên. Trong CoinSight được tính như một hàng thông tin trên 128 nến gần nhất.

Cách đọc: Dùng nó để chọn bộ công cụ: hệ thống theo xu hướng khi H cao, hệ thống fade/hồi quy về trung bình khi H thấp.

Giá hiện tại cách trung bình N nến của nó bao nhiêu độ lệch chuẩn — độ kéo giãn thống kê ở dạng thuần túy nhất, và là nền toán học bên dưới Bollinger %B. Được tính trong bộ lọc CoinSight.

Cách đọc: Vượt ±2 = kéo giãn về mặt thống kê; trader hồi quy về trung bình đánh ngược nó, trader theo xu hướng đọc mức +2 dai dẳng như sức mạnh phá vỡ. Luôn phải đặt trong bối cảnh trạng thái thị trường.

Tương quan Pearson trượt giữa lợi suất của một tài sản và của một chuẩn đối chiếu — với altcoin, tương quan với Bitcoin là thứ quan trọng nhất. Có sẵn dưới dạng bộ lọc tương quan BTC trong bộ lọc CoinSight.

Cách đọc: Các altcoin tương quan cao thực chất là cược đòn bẩy vào BTC — hãy giao dịch quan điểm về BTC thay vì chúng; tương quan thấp hoặc đang giảm chỉ ra các mã chuyển động độc lập và ứng viên đa dạng hóa.

Hệ số xác định của phép khớp tuyến tính qua các giá đóng cửa gần đây — một đường thẳng giải thích được bao nhiêu phần hành động giá, 0..1. R² cao = xu hướng trật tự, thấp = nhiễu. Trong CoinSight được tính như một hàng thông tin.

Cách đọc: Kết hợp với độ dốc: dốc đứng + R² cao là xu hướng sách giáo khoa đáng theo; dốc đứng + R² thấp là mớ hỗn loạn biến động nơi công cụ xu hướng kém hiệu quả.

Bộ ước lượng đệ quy tối ưu tách tín hiệu khỏi nhiễu, gán trọng số cho mỗi mức giá mới theo độ nhiễu gần đây của chuỗi — lựa chọn thích ứng thay cho các MA chu kỳ cố định. Trong CoinSight được tính như một phiếu bầu trung bình động.

Cách đọc: Dùng nó như một MA tự điều chỉnh: nó bám sát giá trong các xu hướng sạch và tự động làm mượt mạnh hơn qua các đoạn nhiễu, với ít việc đoán tham số hơn hẳn.

Các dải quanh đường hồi quy tuyến tính, lệch theo sai số chuẩn của phép khớp — giống dải Bollinger nhưng đặt tâm trên xu hướng, không phải trên trung bình. Hàng kênh hồi quy tính vị trí tương đương trong CoinSight.

Cách đọc: Dải hẹp = xu hướng sạch, độ tin cậy cao; dải phình ra trong khi đường hồi quy đi phẳng là chữ ký thống kê của một xu hướng đang tan rã.

Phép kiểm định thống kê xem hai chuỗi không dừng có chia sẻ một quan hệ dài hạn ổn định hay không — nền tảng lý thuyết của giao dịch cặp, mạnh hơn tương quan. CoinSight hiển thị chu kỳ bán rã hồi quy về trung bình của spread coin/BTC trên trang coin (Engle-Granger giản lược, mang tính mô tả).

Cách đọc: Hãy giao dịch SPREAD của cặp đồng tích hợp, không phải từng chân: khi nó giãn quá ~2σ so với lịch sử, đặt cược vào sự hội tụ với điểm phủ định xác định.

Độ dốc hồi quy của lợi suất một tài sản so với Bitcoin: beta 2 ≈ di chuyển gấp đôi mức di chuyển của BTC. Liên quan đến (nhưng khác với) tương quan BTC đã được tính trong screener của CoinSight.

Cách đọc: Luân chuyển theo chế độ thị trường: các altcoin beta cao vượt trội trong xu hướng tăng đã xác nhận và chảy máu nặng nhất trong các nhịp điều chỉnh; bộ lọc tương quan BTC của screener tìm ra các tài sản đa dạng hoá beta thấp.

Lợi suất hiệu chỉnh rủi ro: lợi suất vượt trội chia cho biến động (Sharpe) hoặc chỉ biến động chiều xuống (Sortino). Là các chỉ số phân tích danh mục hơn là chỉ báo biểu đồ. CoinSight tính Sharpe niên hóa trượt 30 nến như một hàng thông tin.

Cách đọc: Hãy đánh giá chiến lược và phân bổ theo Sharpe, không theo lợi suất thô — một năm lãi 40% với sụt giảm 80% là đồng vốn tệ hơn 20% với 10%. Sortino công bằng hơn với các chiến lược bất đối xứng, hưởng lợi từ biến động.

Chỉ số pha trộn riêng của CoinSight từ các thước đo xu hướng, động lượng, biến động và khối lượng nêu trên, tổng hợp thành một điểm trạng thái kỹ thuật 0–100 duy nhất. Nó mô tả trạng thái kỹ thuật hiện tại của biểu đồ — không phải dự đoán lợi suất.

Cách đọc: Hãy dùng nó để xếp hạng và lọc một vũ trụ tài sản lớn xuống còn những biểu đồ đáng chú ý, rồi phân tích thực sự trên danh sách rút gọn; điểm cao nghĩa là 'hiện đang mạnh về kỹ thuật', không phải 'chắc chắn sẽ tăng'.

Bất kỳ cơ chế nào gắn nhãn thị trường là 'xu hướng / đi ngang / biến động' rồi chuyển đổi bộ công cụ tương ứng — thường xây từ ADX, Choppiness, Hurst và các bách phân vị biến động, tất cả đều được CoinSight tính làm đầu vào.

Cách đọc: Siêu quy tắc tiết kiệm nhiều tiền nhất: chỉ chạy hệ thống xu hướng trong chế độ xu hướng và hồi quy về trung bình chỉ trong vùng đi ngang — phần lớn 'thất bại' của chiến lược là do lệch chế độ thị trường.

Đọc cùng một công cụ trên nhiều khung thời gian và chỉ hành động khi chúng đồng thuận — xu hướng từ khung lớn, điểm vào từ khung nhỏ. Là quy trình làm việc hơn là chỉ báo; các khung thời gian biểu đồ của CoinSight và các chân trời backtest cài sẵn (1d/7d/30d) hỗ trợ nó.

Cách đọc: Công thức ba màn hình kinh điển: xác định thiên hướng trên khung tuần, tìm thiết lập trên khung ngày, thực thi trên khung 4h — bỏ qua các giao dịch khi các khung bất đồng.