Teknik Analiz — Eksiksiz Rehber

• •Dow'un üç ilkesi: (1) fiyat her şeyi yansıtır; (2) fiyatlar trendler halinde hareket eder; (3) tarih tekerrür eder (kitle psikolojisi).
• •TA geleceği tahmin etmez — tekrarlanabilir davranışlara dayanarak olasılıkları tartar.
• •Her şey tek bir iskelete iner: bağlam → yapı → seviyeler → konfluens → tetikleyici → risk.

Türler

• •Japon mumları — OHLC, gövde + fitiller; kriptoda standart.
• •OHLC çubukları — aynı veri çentikler olarak çizilir; çizgi grafiği — yalnızca kapanış, saf trend; Alan — dolgulu bir çizgi grafiği.
• •Heikin Ashi — ortalanmış OHLC'den yumuşatılmış mumlar; gerçek fiyatları gizler.
• •Renko — sabit boyutlu tuğlalar, zaman göz ardı edilir (bir gürültü filtresi).
• •Point & Figure (X/O) — yalnızca fiyata göre hareket; kutu boyutu + dönüş; hedefler yatay/dikey sayımla.
• •Kagi — yön değişimine göre değişken kalınlıkta çizgiler; Range çubukları — belirli bir aralık kat edildiğinde bir çubuk kapanır.
• •Seçtiğiniz grafik gördüğünüzü değiştirir: trend için — Heikin Ashi/Renko, hassas seviyeler için — mumlar/P&F.

Sinyal yöntemleri

• •Heikin Ashi: alt fitili olmayan mumlar = güçlü bir yükseliş trendi (üst fitili olmaması = düşüş trendi); renk değişimi + her iki tarafında fitilli küçük gövdeler = zayıflama/dönüş. Renk değişene kadar pozisyonu tutun.
• •Renko: yön değiştiren bir tuğla = sinyal; bir tuğla ile teyit edilen kırılım daha güvenilirdir (gürültü filtrelenir). Tuğla boyutu = duyarlılık.
• •Point & Figure: sinyaller — bir X kolonunun kırılması (al) / O kolonunun kırılması (sat); hedefler dikey (dönüş tabanından) ve yatay (taban genişliğinden) sayımla hesaplanır.

Salınım noktaları ve trend

• •Salınım tepesi/dibi — yerel bir ekstrem (fraktal); trend = bu noktaların bir dizisi.
• •Yükseliş trendi: HH/HL; düşüş trendi: LH/LL; yatay kanal: yatay sınırlar.
• •Dizi korundukça trend canlıdır; dizideki bir kırılma = bir sinyal.

Yapı kırılma olayları

• •BOS (Break of Structure) — trend yönünde bir kırılma (devam).
• •CHoCH (Change of Character) — trende karşı ilk kırılma (erken bir dönüş).
• •MSB / MSS (Market Structure Shift) — teyit edilmiş bir yön değişimi.
• •İç yapı vs salınım yapısı — ana yapının içindeki küçük yapı; ölçekleri karıştırmayın.

Yatay kanallar

• •Sınırlar = direnç/destek; bir sınırın ötesine sapma/süpürme + geri dönüş = bir tuzak (çoğunlukla en iyi girişler).
• •Bir yatay kanal sınırlarından karşı tarafa işlem görür; bir kırılım yalnızca hacim teyidiyle işlem görür.

Piyasa döngüleri

• •Birikim → yükseliş → dağıtım → düşüş.
• •Psikolojik döngü: inançsızlık → umut → iyimserlik → coşku → rehavet → kaygı → inkâr → panik → teslimiyet → çaresizlik.

Dow Teorisi

• •6 ilke: piyasa her şeyi yansıtır; üç tür trend (birincil/ikincil/küçük); bir trendin 3 aşaması vardır (birikim/halk katılımı/dağıtım); endekslerle teyit; hacim trendi teyit eder; net bir dönüş sinyaline kadar bir trend yürürlükte kalır.

Elliott Dalgaları

• •İtki: 5 dalga (1/3/5 hareket, 2/4 düzeltme). Düzeltme: 3 dalga A-B-C.
• •Çiğnenmez kurallar: 2. dalga 1. dalganın başlangıcının ötesine geri çekilmez; 3. dalga en kısası değildir (çoğunlukla en uzunu); 4. dalga 1. dalganın fiyat bölgesiyle çakışmaz.
• •Fibonacci oranları: 2. dalga ≈ 1'in 0.5–0.618'i; 3. dalga ≈ 1'in 1.618'i; 4. dalga ≈ 3'ün 0.382'si; 5. dalga ≈ 1'in 1 katı veya 0.618'i.
• •Düzeltme formasyonları: zikzak (5-3-5), düz (3-3-5), üçgen, kombinasyon; diyagonaller (öncü/biten).
• •Zayıflık: sayımın öznelliği — farklı analistler farklı dalgalar görür.

Wyckoff Yöntemi

• •Birikim (A–E aşamaları): PS → SC (satış doruğu) → AR (otomatik ralli) → ST (ikincil test) → Spring (sahte aşağı kırılım) → Test → SOS (güç işareti) → LPS (son destek noktası) → BU.
• •Dağıtım: PSY → BC (alım doruğu) → AR → ST → UTAD (sahte yukarı kırılım) → SOW → LPSY.
• •3 yasa: arz/talep; sebep/sonuç (birikim → hareketin büyüklüğü); çaba/sonuç (hacim vs sonuç).
• •Composite Man — biriktiren/dağıtan varsayımsal bir operatör.

Smart Money Concepts / ICT

• •Order Block (OB) — bir itkiden önceki son zıt mum (kurumsal emirler bölgesi).
• •FVG / dengesizlik — üç mumun fitilleri arasındaki boşluk; fiyat bunu doldurma eğilimindedir.
• •Likidite (BSL/SSL) — tepelerin üstündeki / diplerin altındaki stoplar; bir dönüşten önce likidite kapma / stop avı.
• •Breaker / Mitigation block — zıt bir seviye olarak işlev gören tükenmiş bir OB.
• •Premium / Discount / Equilibrium — premium bölgede (tepe) sat, discount bölgede (dip) al.
• •ICT derinlemesine: kill zone'lar — Londra/New York açılışlarında hareket olasılığının yüksek olduğu pencereler; Judas swing — seans açılışında hemen ortaya çıkan ve erken davranan trader'ları tuzağa düşüren sahte itki; OTE (0,62–0,79 Fib) — düzeltmede 'optimal giriş bölgesi'; SMT uyumsuzluğu — BTC ve ETH'nin (veya başka bir çiftin) aynı seviyede birbirinden ayrışması, erken bir zayıflık sinyali; displacement — arkasında bir FVG bırakan sert bir itki hareketi; liquidity void / BPR — işlem aktivitesinin olmadığı, fiyatın geri dönme eğiliminde olduğu bölge.

Destek / Direnç

• •Nasıl çizilir: gövdelere göre vs fitillere göre (gövdeler = 'mutabakat', fitiller = ekstremler); bunlar çizgiler değil bölgelerdir.
• •Seviye gücü = dokunuş sayısı × oradaki hacim × tazelik × zaman dilimi.
• •Arz/talep bölgeleri — bir itki hareketinin başladığı yer (mumdan önceki taban).
• •Flip — kırılan direnç desteğe (ve tam tersi) dönüşür.

Pivot Noktaları

• •Standart (P, R1–R3, S1–S3), Fibonacci, Camarilla (dar, gün içi), Woodie (kapanışı ağırlıklandırır), DeMark (açılış/kapanışa dayalı).
• •Günlük pivotlar — gün içi için referans noktaları.

Fibonacci

• •Geri çekilme: 0.236 / 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786; 'altın cep' 0.618–0.65 — bir trend düzeltmesindeki en önemli giriş bölgesi.
• •Uzantı/projeksiyon: 1.272 / 1.414 / 1.618 / 2.618 / 4.236 — hedefler.
• •Yelpaze / Yaylar / Zaman Bölgeleri / Kanal; anlamlı bir salınımdan trend yönündeki bir salınıma çizin.

Gann ve medyan çizgiler

• •Gann Açıları / Yelpaze (1×1…), Square of 9, Gann Box.
• •Andrews' Pitchfork — bir medyan çizgi + paraleller (fiyat medyana çekilir); Schiff / Modified Schiff.
• •Fibonacci konfluensi / kümeleri — birkaç Fib'in çakışması = güçlü bir bölge.

Trend çizgileri ve kanallar

• •Çizim: en az 2 nokta, 3. dokunuş teyit eder; yükseliş trendinde — dipler boyunca, düşüş trendinde — tepeler boyunca; gövdelere göre (muhafazakâr) vs fitillere göre (agresif).
• •Geçerlilik: dokunuş ne kadar çok ve açı ne kadar sığ olursa o kadar güvenilir; çok dik bir çizgi hızla kırılır.
• •Kanal: zıt ekstremler boyunca trend çizgisine bir paralel — giriş bölgeleri (bir sınırdan) ve hedefler (karşı sınır) verir.
• •Yelpaze ilkesi: ilk çizgi kırıldıktan sonra ikinci, daha sığ bir çizgi çizilir; arka arkaya üç yelpaze kırılımı = trend dönüşü.
• •Kırılım vs throwback: bir kırılımdan sonra fiyat çoğunlukla çizgiyi içeriden yeniden test eder — kırılımın kendisinden daha güvenilir bir giriş noktası.

Herhangi bir formasyon nasıl okunur

• •Hacim: oluşum sırasında azalmalı ve kırılımda yükselmelidir (aksi halde bir fakeout).
• •Ölçülen hareket (hedef): kırılım noktasından formasyon yüksekliğinin projeksiyonu (örn. OBO = boyun çizgisinden baş yüksekliği).
• •Kırılım vs throwback: fiyat çoğunlukla kırılan seviyeyi yeniden test etmek için geri döner — ikinci, daha güvenilir bir giriş noktası.
• •Başarısızlık: hacimsiz bir kırılım / formasyona hızlı geri dönüş = bir tuzak; ince hacimdeki dönüş formasyonları güvenilmezdir.
• •İstatistik (Bulkowski): hiçbir formasyon %100 değildir, en güvenilirleri net koşullar altında ~%70–80'dir — bir formasyona 'inanmayın', tartın.
• •Formasyonu Karşılaştırma'da aynı anda birden fazla coin üzerinde karşılaştırın — bu, kurulumun tek bir varlığa mı ait olduğunu yoksa tüm sektörün mü hareket ettiğini gösterir.

Dönüş

• •Omuz baş omuz + ters (tetikleyici olarak boyun çizgisi).
• •İkili / üçlü tepe / dip, yuvarlak (çanak), Kulplu fincan.
• •V-ani sıçrama, Elmas, Ada dönüşü, Bump and Run.
• •Quasimodo (QM), Adam & Eve, Wolfe Dalgaları (EPA hedef çizgisi), Pipe/Horn, Dead Cat Bounce.

Devam

• •Bayrak, Flama; üçgenler: yükselen (boğa) / alçalan (ayı) / simetrik (nötr).
• •Dikdörtgen, Kanallar, Ölçülen Hareket, Scallop, Running flag, Dragon.
• •Üç Yükselen/Alçalan Vadi (Tepe).

Çift yönlü / harmonik

• •Takoz (yükselen/düşen takoz), Genişleyen formasyon / megafon.
• •Harmonikler — X-A-B-C-D üzerindeki 5 noktaya dayanan hassas Fibo formasyonları, her tipi kendine özgü bir Fibonacci oran seti belirler: AB=CD, Gartley, Yarasa / Alternate Bat, Kelebek, Yengeç / Deep Crab, Cypher, Shark, Üç Sürüş, 5-0, NenStar, Beyaz/Siyah Kuğu, Leonardo, anti-formasyonlar.
• •Giriş — D noktasında (PRZ, potansiyel dönüş bölgesi).

Okuma ilkeleri

• •Konum: bir mum sinyali yalnızca D/D, Fib, OB, yatay kanal sınırlarında çalışır; ortada bir yerde = gürültü.
• •Teyit: bir sonraki mum teyit etmelidir (formasyonun ötesinde bir kapanış).
• •Boyut/hacim: büyük bir gövde + hacim = daha güçlü bir sinyal; uzun fitiller = bir seviyenin reddi.
• •Güvenilirlik: üç mumlu formasyonlar (sabah/akşam yıldızı) tekil dojilerden daha güvenilirdir.

Tekil

• •Doji (uzun bacaklı, mezar taşı, yusufçuk).
• •Çekiç / asılı adam, Ters çekiç / kayan yıldız.
• •Topaç, Marubozu, Belt Hold, High Wave, Rickshaw Man, Takuri.

İkili

• •Yutan (bir seviyedeki en güçlü iki mumlu dönüş), Harami + harami çaprazı.
• •Delici hat / Kara bulut örtüsü, Cımbızlar, Kicking.
• •On-neck / In-neck / Thrusting — düşüş trendinin zayıf boğa devam formasyonları (ikinci mum, ilkinin dibinden çok az geri çekilir); Matching low/high — aynı seviyede iki kapanış, olası bir denge bölgesi; Homing Pigeon / Separating — nadir görülen trend devam formasyonları; Last engulfing / Hawk — bir hareketin sonunda görülen yutan mumun dönüş varyasyonları.

Üçlü

• •Sabah / akşam yıldızı (+ doji-yıldız), Terk edilmiş bebek.
• •Üç beyaz asker / üç siyah karga, Three inside/outside, Tri-Star.
• •Stick Sandwich, Deliberation, Advance Block, Two Crows, Tasuki Gap, Gap three methods, Three stars in the south.

Beş mum

• •Rising/falling three methods, Mat Hold, Breakaway, Ladder Bottom/Top.

• •Common gap — bir yatay kanalda, hızla dolar.
• •Breakaway gap — bir trendin/kırılımın başında; çoğunlukla dolmaz.
• •Runaway / Measuring gap — bir trendin ortasında; hedef = hareketin iki katı.
• •Exhaustion gap — bir trendin sonunda; tükeniş.
• •Gap fill — geri dönüp boşluğu kapatma eğilimi.
• •CME Bitcoin gap — CME vadelileri hafta sonu işlem görmez → istatistiksel olarak piyasanın doldurduğu bir Cuma-Pazar boşluğu (yaygın bir gün içi hedefi).

• •İlke: her kategoriden en fazla 1–2 tane; göstergeler yapıyı teyit eder, onun yerini almaz. Neredeyse hepsi gecikir.

Trend

• •MA (SMA/EMA): yön + dinamik destek/direnç; önemli olanlar 20/50/200; Altın/Ölüm Kesişimi (50×200). EMA daha hızlıdır. Fiyatın MA'nın üstünde/altında olması = bir trend filtresi.
• •MACD (12/26/9): sinyal kesişimi, sıfır çizgisi kesişimi (trend değişimi), histogram (momentum), uyumsuzluklar.
• •ADX/DMI: >25 güçlü bir trend, <20 bir yatay kanal (yön değil, yalnızca güç).
• •Ichimoku: TK-kesişimi, fiyatın Kumo'nun üstünde/altında olması (bulut = bir D/D bölgesi), Chikou teyidi; gelecekteki bulut = bir tahmin.
• •Supertrend, PSAR — trend takibi; Alligator+Gator (Bill Williams).

Osilatörler / momentum

• •RSI (14): >70/<30, ancak daha değerli olan uyumsuzluklar ve trend içindeki davranıştır (boğada 40–50 tutar, ayıda 50–60 dirençtir), failure swing'ler.
• •Stochastic — daha duyarlı, yatay kanalda iyi; StochRSI daha da duyarlı.
• •CCI, Williams %R, ROC — farklı hassasiyete sahip RSI/Stochastic alternatifleri; WaveTrend — dönüşlere hızlı tepkisiyle kripto topluluğunun favori osilatörü; QQE — kendi sinyal çizgisine sahip yumuşatılmış bir RSI; TD Sequential (TD9) — 9. mumda trendin muhtemel tükenişini işaret eden bir mum sayacı.
• •Uyumsuzluklar: normal (dönüş) vs gizli (trend devamı) — kilit bir ayrım.

Oynaklık

• •Bollinger Bantları (20, 2σ): squeeze (daralma = ileride bir itki), bantlarda yürüme (güçlü bir trend), %B/Bandwidth.
• •ATR — stop boyutu (1.5–2×ATR) ve pozisyon boyutlandırma; Keltner; TTM Squeeze (Keltner içindeki BB); Chandelier Exit (takip).

Hacim tabanlı

• •Hacim — teyit; OBV (birikim/dağıtım + uyumsuzluklar); VWAP + Anchored VWAP (bir olaya sabitlenmiş kurumsal referans).
• •Volume Profile (POC/VAH/VAL); MFI ('hacim ağırlıklı RSI'); CMF, A/D, Force Index, Klinger, BW MFI.

Bindirmeler / eklentiler

• •ZigZag, Fractals, Pivot Points, Otomatik D/D, Otomatik Fib.

Hacim analizi / VSA

• •Hacim = bir doğrulayıcı: hacimle bir kırılım gerçektir, ince hacimle — bir fakeout.
• •VSA: ilerleme olmadan çok büyük hacimde geniş bir mum = absorpsiyon/dönüş; yüksek hacimde dar bir mum = absorpsiyon; doruk hacmi = tükeniş.
• •Anormal hacmi grafiklerde elle aramanıza gerek yok — screener'daki «Göreli Hacim» sütunu coinleri tam olarak buna göre sıralar.

Auction Market Theory / Market Profile

• •Initial Balance (IB) — ilk saatin aralığı; Value Area (hacmin ~%70'i).
• •Gün türleri: trend / normal / çift dağıtım.
• •Single prints (hızlı bir hareket, doldurulur), poor high/low (kuyruk yok, yeniden test edilir), naked POC (bir mıknatıs).

Emir akışı / mikroyapı

• •DOM / emir defteri — yoğunluklar, 'duvarlar'; bid/ask spread.
• •Footprint — her fiyatta bid×ask hacmi; Delta — agresörler; CVD (kümülatif delta) + CVD uyumsuzlukları (fiyat yukarı, CVD değil = zayıflık).
• •Absorpsiyon (likidite agresyonu emiyor), dengesizlik, iceberg, spoofing, likidasyon zincirleri (kriptoya özgü).

Zaman Döngüleri

• •Hurst döngüleri (birbirinin içine geçmiş farklı uzunluktaki döngüler) ve baskın döngü (MESA/Ehlers) — fiyatta tekrar eden bir periyodiklik bulma girişimi; düşük zaman dilimlerinde istikrarsız, üst zaman dilimlerinde daha tutarlı çalışır.
• •Mevsimsellik: 'Uptober' (BTC için tarihsel olarak güçlü Ekim ayı), hafta sonları ince likidite (aynı hacimde daha keskin hareketler), Bartels testi — mevsimsel bir örüntünün rastlantı olup olmadığının istatistiksel kontrolü.
• •BTC'nin 4 yıllık halving döngüsü — bir zaman referansıdır, garanti değil; döngü aşamaları ve nasıl okunacağı hakkında ayrıntı için Temel Analiz Rehberi, «Piyasa Döngüsünde Konumlanma» bölümüne bakın.
• •Gann zaman döngüleri — takvim aralıklarına dayalı döngüsellik; takipçileri arasında popüler ama istatistiksel olarak zayıf doğrulanmış.

İşlem Seansları

• •Asya / Londra / New York seansları — likidite ve oynaklık seansa göre değişir; Londra–NY çakışması, 7/24 çalışan kripto için bile tarihsel olarak günün en hareketli dilimidir.
• •Kill zone'lar (ICT) — kurumsal katılımcıların bir hareketi başlatma olasılığının yüksek olduğu, seans açılışlarındaki dar pencereler; bunları işlemin yönünü değil, tetikleyiciyi bekleme zamanını daraltmak için kullanmak faydalıdır.
• •Pratikte: döngüler ve mevsimsellik, kendi başına bir giriş sinyali değil, olasılık bağlamıdır. Bunları yapı ve seviyeler üzerinden bulduğunuz bir kurulumun yerine değil, ona olan güveninizi artırmak için kullanın.

İstatistiksel Araçlar

• •Z-skoru — fiyatın ortalamadan standart sapma birimleri cinsinden ne kadar uzakta olduğu; mean-reversion sinyallerinin temeli (kripto düşük zaman dilimlerinde momentumu sürdürmekten çok ortalamaya geri döner).
• •Korelasyon / beta / göreli güç (RS) — bir varlığın BTC veya piyasayla ne kadar birlikte hareket ettiği; doğrusal regresyon kanalları fiyatın trendden sapmasını gösterir.
• •Tarihsel (gerçekleşen) oynaklık vs zımni oynaklık (opsiyonlardan) — ikisi arasındaki ayrışma, piyasanın korkusunun düşük ya da yüksek fiyatlandığının sinyalidir.

Strateji Backtesti

• •Beklenti E = kazanç% × ortKazanç − kayıp% × ortKayıp — bir strateji ancak E > 0 ise ve bu, 5–10 işlem değil temsili büyüklükte bir örneklem üzerinde ölçülmüşse dikkate değerdir.
• •Sharpe, Sortino, profit factor, maksimum geri çekilme — yalnızca nihai getiriyi değil equity curve'ün kalitesini değerlendirir; Monte Carlo simülasyonları aynı stratejinin olası sonuç aralığını gösterir.
• •Tuzak: stratejinin üzerinde kalibre edildiği aynı veri üzerinde test etmek (in-sample) sonucu şişirir — geçmişi in-sample/out-of-sample olarak bölün (walk-forward), yoksa rakamlar yalan söyler.
• •Screener'ımızdaki Score sütunu, bu sayfadaki Z-skoru/backtest istatistiklerinden farklı olarak, otomatik hesaplanan pilar bazlı bir ağırlıklandırma (teknik, momentum, formasyonlar, yapı, türevler, on-chain, duyarlılık) kullanır. Bu bölümü, o kompozit puandan ayrı olarak KENDİ stratejilerinizi test etmek için araçlar olarak düşünün.

Korelasyonlar ve dominans

• •BTC ↔ altlar / Nasdaq-S&P / DXY (ters) / altın; risk-on / risk-off.
• •BTC.D, ETH/BTC, Total / Total2 / Total3, USDT.D (ters bir duyarlılık göstergesi).
• •Sermaye rotasyonu: BTC → ETH → altlar.
• •BTC.D ve sermaye rotasyonu — aynı mekanizma, döngü aşamalarıyla birlikte Temel Analiz Rehberi'nde daha ayrıntılı ele alınır.

Piyasa genişliği

• •Altseason Index, MA50/MA200'ün üstündeki coinlerin %'si, yeni zirvelerde vs diplerde olan coin sayısı.
• •Bir rallinin ne kadar geniş olduğunu gösterir: yalnızca BTC üzerinde ince bir ralli = zayıf; geniş katılım = sağlıklı bir boğa.

Temeller

• •7/24 (CME hariç seanslar arasında boşluk yok; hafta sonları ince likidite); uzun fitiller stopları alır.
• •BTC ile korelasyon: bir alt mükemmel bir kuruluma sahip olabilir ve Bitcoin ile birlikte düşebilir.

Türevler (okuma)

• •Funding Rate: pozitif = longlar öder (aşırı ısınma); bir ekstrem = long-squeeze riski; fiyat yükselirken kalıcı negatif = yükseliş için yakıt.
• •Open Interest: fiyat↑ + OI↑ = yeni parayla güçlü bir hareket; fiyat↑ + OI↓ = shortların kapanması (daha zayıf).
• •Long/Short oranı, Liquidation Heatmap (likidasyon mıknatısları), Basis (contango/backwardation).

Opsiyonlar

• •IV / DVOL, skew (putlar aracılığıyla korku), Max Pain (vadeye doğru bir mıknatıs), put/call, gamma bölgeleri.

Zincir üstü (TA bağlamı olarak)

• •MVRV / MVRV-Z, NUPL, SOPR, Realized Price.
• •Exchange Net Flows (çıkış = boğa), Puell, HODL Waves, Hash Rate.
• •Bu, işlem bağlamı için kompakt bir özet — kohortlar (LTH/STH), Thermocap ve adli analizle tam bir inceleme için Temel Analiz Rehberi, «Zincir Üstü Metrikler» bölümüne bakın.

Duyarlılık

• •Fear & Greed (ekstremler kontradır), funding/OI duyarlılığı, sosyal hacim.
• •Aynı duyarlılık ekstremleri, döngü aşamasının bir göstergesi olarak da okunur — bkz. Temel Analiz Rehberi, «Piyasa Döngüsünde Konumlanma» bölümü.

Çoklu zaman dilimi (yukarıdan aşağı)

• •Yüksek ZD (1W/1D) — yön ve kilit seviyeler; orta (4H/1H) — yapı ve bölgeler; düşük (15m/5m) — tetikleyici ve hassas giriş.
• •Üç ekran kuralı: yüksek ZD'ye karşı işlem yapmayın; düşük ZD tetikleyicisinde girin. ZD hizalanması = en güçlü kurulumlar.

İşlem stilleri (aynı çerçeve, farklı ZD'ler)

• •Scalping — saniyeler ile dakikalar; ZD 1m/tick + emir akışı; çok işlem, küçük R, ücretler ve spread kritik.
• •Gün içi — saatler, gün sonunda kapatılır; ZD 5–15m, bağlam 1–4H; seanslar/VWAP.
• •Swing — günler ile haftalar; ZD 4H/1D, bağlam 1W; klasik formasyonlar/Fib'ler.
• •Pozisyon — haftalar ile aylar; ZD 1D/1W; makro/döngü + FA'nın önemi artar.
• •Stil stop boyutunu, işlem sayısını ve her aracın rolünü belirler.

• •Tek bir sinyal = hiçbir şey. Olasılık, bir noktadaki her bağımsız çakışmayla artar.
• •Çakışma: seviye + Fib 0.618 + OB/FVG + RSI/CVD uyumsuzluğu + bir yuvarlak sayı + bir hacim sıçraması + POC + yüksek ZD.
• •Bir 'kutsal kâse' aramıyorsunuz, bir olasılık birikimi arıyorsunuz.

• •1. Bağlam (yüksek ZD + piyasalar arası/BTC).
• •2. Yapı (HH/HL? CHoCH?).
• •3. Seviye haritası (D/D, arz/talep, Fib, POC, OB/FVG, boşluklar).
• •4. Konfluens arayışı.
• •5. Bir tetikleyici bekleyin (düşük ZD'de bir mum / kırılım / emir akışı).
• •6. Teyit vs öngörü (bilinçli bir seçim).
• •7. Girişten önce işlem planı (giriş, stop, hedef, R:R).
• •8. Bu kontrol listesiyle bir kurulum mu buldunuz? Tetikleyici fiyat için bir alarm kurun — seviyeyi aklınızda tutmayın.

• •Her şey buna dayanır. En iyi analiz = işlemlerin %50–60'ında kazanç; kâr riskin matematiğinden gelir.

Pozisyon boyutlandırma

• •Formül: boyut = (işlem başına risk-$) / (stopa uzaklık). Risk-$ = hesabın %'si × hesap (genellikle %1–2).
• •Boyut stopa uyum sağlar, tersi değil. Daha geniş bir stop → daha küçük bir boyut.
• •Hesapladığınız boyutu, stopu ve hedefi işlem sırasında aklınızda tutmak yerine hemen bir alarma bağlamakta fayda var.

Stop, hedef, matematik

• •Stop yapının arkasına (bir seviyenin/salınımın/bölgenin arkasına), rastgele bir uzaklığa değil; fitiller/oynaklık için bir tampon (ATR).
• •R:R en az 1:2 (%40 kazançta bile hâlâ pozitif). $ değil, R-katları cinsinden düşünün.
• •Beklenti E = (kazanç% × ortKazanç) − (kayıp% × ortKayıp); >0 olmalı. Kayıp serileri kaçınılmazdır — boyutlandırma bunlara dayanmalıdır (iflas riski).

Pozisyon yönetimi

• •1R hareketten sonra başabaşa taşıyın; takip (ATR/Chandelier/yapıya göre).
• •Kademeli giriş/çıkış (kısmi girişler/çıkışlar); hedeflerde kârı parçalar halinde alın.
• •Yapıya karşı zarara ortalama yapmayın.

• •Gösterge gecikmesi — yapı öncülük eder, göstergeler teyit eder.
• •Grafik aşırı yüklemesi — 10 gösterge = çelişen sinyaller = felç.
• •Eğri uydurma (curve-fitting) — olmayan yerde formasyon görmek; 'çizerek var etmek'.
• •FOMO ve intikam işlemleri — hesapların en büyük yok edicisi.
• •Kontrol yanılsaması — her işlem zarar edebilir; önemli olan sisteme ve boyutlandırmaya uymaktır.
• •Disiplin > tahmin: girişten önce bir plan, duygusuz uygulama, bir işlem günlüğü.
• •Formül: Bağlam → yapı → seviyeler → konfluens → tetikleyici → risk. TA size ne zaman olduğunu söyler; ne için olduğunu — temel analiz.